GÉRER SA TRÉSORERIE
Pour s'approprier les bases d'une bonne gestion et adopter les bons réflexes au quotidien
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Objectifs Professionnels

  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Contenu Pédagogique

 

1. La prévision des flux de trésorerie

  • Construire un budget de trésorerie.
  • Estimer les dates, encaissements et décaissements.
  • Gestion des dates de valeur. 

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

  • Opérations de placement, de financement.
  • Équilibrage.
  • Analyse du fonctionnement interne. 

3. La gestion des risques financiers 

  • Risques de défaillance : 
  • Du taux d'intérêt. 
  • Du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

  • Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
  • Arbitrages. 

Méthode Pédagogique

Alternance d’apports théoriques (démonstration) et d’applications pratiques (expérimentation).

Des cas pratiques et concrets sont proposés afin que les apprenants soient actifs par la découverte et la mise en pratique de leurs acquis. Les apprenants peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre au préalable leurs problématiques qui pourront être traitées dans les cas pratiques de façon concrète.

Ceci permet d’alterner les cas pratiques ; les échanges d’expérience ; et la ludo-pédagogie.

 

Organisation

Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 14,00
Lieu de réalisation : Cette formation est dispensée par nos centres de formation : CCI Ain, CCI Beaujolais, CCI Grenoble, CCI Haute-Savoie, CCI Nord-Isère,
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Liste des sessions :
  •  le 19, 22 novembre 2024

Délai d’accès : 48 heures, jours ouvrés avant la date de démarrage de la formation

Profil des Participants et Prérequis

  • Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation.

  • Dirigeant(e) d'entreprise
  • Responsable de service financier
  • Responsable comptable
  • Contrôleur de gestion
  • Toute personne gérant les règlements.

Validation de la Formation

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants

  1. Evaluation des pré requis
    Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de formation.
    Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un auto positionnement de niveau de connaissances et de pratiques sur le thème de la formation permettant d’adapter les modalités pédagogiques de la formation
  2. Evaluation des connaissances
    A l’entrée en formation, un test sous forme de QCM permet de situer le niveau d’appropriation de la thématique visée par la formation

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés.

Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction

  1. Evaluation des acquis
    Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression.
    Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.
  2. Evaluation de la satisfaction
    Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
    Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la conseillère entreprise CCI Formation pour apporter des compléments et de confronter les points de vue.

Après A FROID : évaluer a posteriori la pratique du participant

Afin de de mesurer l’impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu’il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une enquête centrée 3 mois après la formation sur l’utilisation des connaissances et compétences acquises et leur transposition dans l’univers professionnel.

Débouchés et poursuites d’études

-

Coût de la Formation

Tarif NET DE TAXE : 760,00€

 

  • Consultez votre conseiller formation pour connaître les financements possibles.

Profil du formateur et les plus de la formation

Une formatrice experte et expérimentée : 

Catherine M. est originaire de Haute-Savoie, elle est Expert-Comptable diplômée et après plus de 30 ans d’expérience au sein de plusieurs cabinets d’Expertise Comptable de grande renommée, la création de son cabinet est devenue une évidence.

Très tôt, elle s’est passionnée pour la comptabilité et l’accompagnement des chefs d’entreprise dans la gestion et le pilotage de leur structure.

Pour compléter son cursus de professionnelle du chiffre, elle a également obtenu une certification de formateur, ce qui lui permet de former les créateurs comme les chefs d’entreprises « aguerris » sur les thèmes divers et variés concernant la gestion et le développement de leurs structures.

Catherine se veut être le bras droit du chef d’entreprise et ce rôle d’accompagnatrice et de guide pour la création et le développement des entreprises est le point central de son activité.

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Mise à jour le 16/01/2024

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